跨國公司跨境資金管理再迎政策利好,！
中國人民銀行,、國家外匯管理局18日對外發(fā)布消息,，優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策，提升跨國公司跨境資金運(yùn)營效率,，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度,。
跨國公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國公司集團(tuán)，于2021年3月在北京,、深圳率先推出首批試點(diǎn),，2022年推出第二批試點(diǎn)，并優(yōu)化試點(diǎn)政策,。
來自國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，截至目前，相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)共54家,，分布于上海,、北京、江蘇,、浙江,、廣東、海南,、陜西,、寧波、青島和深圳等10省市,。上述54家跨國公司通過試點(diǎn)政策已完成跨境資金調(diào)撥4669.41億美元,，惠及境內(nèi)外成員企業(yè)3188家。
2024年5月8日,，在寶馬沈陽生產(chǎn)基地拍攝的華晨寶馬第600萬輛整車下線儀式,。新華社記者 潘昱龍 攝
在總結(jié)前兩批試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，中國人民銀行和國家外匯管理局再次優(yōu)化試點(diǎn)政策,。國家外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人說,，此次試點(diǎn)政策再優(yōu)化,，將進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，提升企業(yè)跨境資金運(yùn)營管理效能,，進(jìn)一步提高資金使用效率,，有4大亮點(diǎn)值得關(guān)注：
——將試點(diǎn)審批權(quán)限下放至分局,，符合條件的企業(yè)均可依需要在分局申請,，將進(jìn)一步擴(kuò)大政策惠及面。
——允許跨國公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯幣種借貸用于經(jīng)常項目跨境支付業(yè)務(wù),。經(jīng)測算,，若某跨國公司每年錯幣種余缺調(diào)劑規(guī)模1億美元，以企業(yè)貸款利率3%計算,，每年可為跨國公司節(jié)省300萬美元的財務(wù)成本,。
——簡化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核。政策優(yōu)化后,，相關(guān)外匯業(yè)務(wù)辦理時間預(yù)計平均壓縮50%至75%,。
——進(jìn)一步提高跨國公司資金使用效率。允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例,，支持跨國公司主辦企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付,。
“TCL海外運(yùn)營過程中，資金安全直接影響公司的可持續(xù)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展,。”TCL科技集團(tuán)財務(wù)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說,，一體化資金池已成為公司全球資金集中管理非常重要的工具。公司自2022年8月參與以來,，已累計辦理各項外債和境外放款業(yè)務(wù)合計超100億美元,。
這一負(fù)責(zé)人介紹，2023年全年TCL合計在海外銷售收入約1300億元人民幣,，約占整體銷售收入的42%,。利用跨境資金池歸集海外閑置資金頭寸，將境外沉淀資金,、銷售利潤回流國內(nèi),，強(qiáng)化了境內(nèi)集團(tuán)總部對全球化經(jīng)營的掌控力度，降低全球化運(yùn)營風(fēng)險,。
專家表示,，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)，企業(yè)利用跨境資金池管控好海外資金風(fēng)險,，充分盤活企業(yè)境內(nèi)外資金頭寸進(jìn)而節(jié)約財務(wù)成本,，對企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營和發(fā)展海外業(yè)務(wù)，均起到非常重要的促進(jìn)作用,。
